2016/1. Elnökségi megbeszélés határozatai

A Komáromi Úszóklub SE. 1/2016. Elnökségi megbeszélését 2016.12.03-n 19:00-20:00 között tartotta a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

 

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozat képes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok:

1. 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeinek megbeszélése, szükség esetén határozathozatal árbevétel növelésre, költség megtakarításra vagy a Közgyűlés által elfogadott költség terv szerinti beszerzések befejezésére az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
2. 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzések és beruházások ismertetése, határozathozatal a fel nem használt pályázati forrásokról az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
3. Szakmai beszámoló
   1. 2016.01.01-2016.11.30 időszakban megrendezett versenyeken való részvételről és az eredményekről
   2. 2016.10.29-2016.11.04 között rendezett edzőtáborról
4. A tagság és a közhasznú szolgáltatásban részesülők létszámának áttekintése az Alapszabályzat 9.2.5. k. pontja alapján
5. A 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. b. és n. pontja alapján
6. A 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. c. pontja alapján.
7. Az Elnökség tagjai illetve az egyesületi tagok részéről felmerülő kérdésekre válaszadás illetve betekintési lehetőség biztosítása az egyesület irataiba (szerződések, pályázatok, könyvelési dokumentumok) az Alapszabályzat 9.2.5. m. pontja alapján

 

1. 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeinek megbeszélése, szükség esetén határozathozatal árbevétel növelésre, költség megtakarításra vagy a Közgyűlés által elfogadott költség terv szerinti beszerzések befejezésére az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.

1.1.     Az Elnök ismertette az Elnökség tagjaival a 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeit az alábbiak szerint:

KÖLTSÉG	2016 JAN-OKT	Megjegyzés	2016 NOV-DEC	ÖSSZESEN
	Forint		Forint	Forint
Összesen	10 378 000		2 085 292	12 463 292
MÚSZ tagsági díj	50 000	Pályázati pénzből EPER		50 000
Könyvelés	170 000		51 000	221 000
Bank	63 000		5 000	68 000
Internet, informatika, számlázó program	69 000	Tárhely, weboldal működtetés	69 000	138 000
Jutalmak, 2015	180 000	75 Eft EPER pályázati pénzből		180 000
Edzői megbízási díj és járulék	2 447 000		170 000	2 617 000
Edzői díj, szolgáltatás	500 000	Szakál Bence	500 000	1 000 000
Ügyviteli megbízási díj	800 000	Tóth Andrea	160 000	960 000
Nyomtatvány, irodaszer, posta	20 000			20 000
Tanfolyam, szakkönyv	15 000	MÚSZ edzői tanfolyamok, dietetikus	23 000	38 000
Tartós sporteszköz vásárlás	577 000	Pályázati pénzből; 206 Eft okt 31-én még befejezetlen beruházáson		577 000
Sporteszköz vásárlás	233 000	Pályázati pénzből	294 000	527 000
Melegítő beszerzés	453 000	Pályázati pénzből		453 000
Versenyruházat, póló 3 db	148 000	68 000 támogatásként bev., 4 gyerek		148 000
Egyéb anyag ktg, szolg.	176 000	zárcsere, takarító eszk., tömítő gumi, háló, leigazolások, kártyák díja, terembérlet …	15 000	191 000
Uszodabérlet vásárlás	2 659 000		520 000	3 179 000
Nevezési díjak	822 000		150 000	972 000
Konténer szállítás, szerelés	64 000			64 000
Komáromi verseny szervezés	180 000	érem, informatika; 60 Eft pályázatból		180 000
Verseny, edzőtábor, nyári tábor; szállás, étkezés, orka	701 000			701 000
Értékcsökkenés, konténer	4 000	Pályázati pénzből konténer: 1.587 Eft	128 292	132 292
ELÁBÉ (egyesületi ruházat)	47 000		0	47 000

 

BEVÉTEL	2016 JAN-OKT	Megjegyzés	2016 NOV-DEC	ÖSSZESEN
	Érték/év
Összesen	12 166 518		1 635 203	13 801 721
Tagsági díj	758 000		180 000	938 000
Oktatási, edzési szolgáltatás bevétele	5 125 000		1 000 000	6 125 000
Úszótábor	320 000		110 000	430 000
Nevezési díj, uszodabérlet, kártya továbbszámlázás	302 000			302 000
Egyesületi ruházat értékesítés	47 000			47 000
MÚSZ	3 905 518			3 905 518
Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	362 000	2016. évi költségek elszámolására		362 000
Szponzorok, szülői támogatók	344 000	Kompress 225 EFt, Kecskeméti Tibor 50 Eft, szülői tám. 69 EFt		344 000
Kerekítési különbségek	3 000			3 000
SZJA 1% NAV-tól		345 203 Ft, nincs még könyvelve	345 203	345 203

A lekönyvelt költség-árbevétel tételek és a 2016. november-december hónapra várható költség – árbevételek teljes évre számolt várható különbsége 1.388.429 Ft közhasznú eredmény. A kiváló pénzügyi eredmény a következő tényezőknek köszönhető:

• Az Elnök sem az elnöki, sem az edzői munkájáért nem fogad el megbízási díjat, munkáját 100%-ban karitatív módon végzi, ez az egyesületnek több millió forint megtakarítást jelent. A pontosan mérhető edzői díj megtakarítás éves szinten 2 millió forint bruttó, 1.500 forint/óra nettó megbízási díjjal, heti 17 óra edzésidővel és 45 hét aktív edzéshéttel számolva.
• A gazdálkodás rendkívül takarékos, semmilyen felesleges dologra nem költöttünk pénzt.

Tekintettel arra, hogy a Komáromi Úszóklub SE. egy nonprofit, közhasznú szervezet, melynek célja Komáromban és vonzáskörzetében az úszósport működtetése, az Elnök véleménye szerint nincs szükség ekkora profit elérésére, elegendő lenne, ha ennek a pénzügyi eredménynek a fele megvalósulna tartalék képzés céljára, ezért a következő évre tervezett alábbi beszerzéseket idén is meg lehetne valósítani, illetve lehetőség van egyszeri kedvezmény nyújtására a sportolók egy bizonyos szegmense részére:

1.1.1.  Egyesületi melegítő ruha és short vásárlása az edzők részére. Mivel a gyerekek részére megvásárolt melegítőnek nincsen felnőtt méret változata, a miAdidas szolgáltatáson keresztül lehet csak nagyon hasonlót rendelni, ahol a minimum rendelhető darabszám öt. A jelenlegi három edzőnek így vásárolni lehetne egyesületi melegítő ruhát és shortot, kettőt pedig tartalékba lehetne rendelni azoknak a versenyzőknek a részére, akik esetleg kinövik a gyerek méretű csapat melegítőt. Az öt melegítő és short tervezet beszerzési értéke 210.000 forint.

1.1.2.  Spiroergometriás terheléses EKG vizsgálat a heti 8-9 edzésre járó sportolók részére, melynek tervezett összes költsége 180.000 Ft

1.1.3.  Minden MÚSZ technikai vizsgával rendelkező versenyzőnknek el lehetne engedni a 2016. december havi sportszolgáltatási díjat és az uszodabérlet továbbhárítást, csak az egyesületi tagdíjat kellene megfizetniük, ennek árbevétel kiesést okozó hatása 307.400 forint.

1.1.4.  Továbbá 96.200 forint behajthatatlan kintlévőséget költségként el kell majd számolni, mert néhány a szolgáltatásaink igénybevétele után fizetés nélkül távoztak: Bondor Olivér (20.600 Ft), Bedecs Lili (20.600 Ft, Vlcek Lara (34.400 Ft), Svoboda Anna (10.300 Ft) és Nagy Gergely (10.300 Ft).

1.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra az 1.1.1. az 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.4-es pontokban felsorolt javaslatokat.

1.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az 1.1.1-s javaslatban az Elnök érintett, így ő nem szavazhat, az 1.1.2 és az 1.1.3-s javaslatokban az Elnökség tagjai nem érintettek.

1.4.     1./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.4-es pontokban megfogalmazott javaslataira az alábbiak szerint szavaz: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Azaz az Elnökség engedélyezi az edzők számára az egyesületi Adidas melegítő ruha és short vásárlását 210.000 forint értékhatárig, a spiroergometriás terheléses EKG vizsgálatok elvégzését a heti 8-9 edzésre járó versenyzőknek 180.000 forint értékhatárig és elengedi a 2016. december havi sportszolgáltatási díjat és az uszodabérlet továbbhárítást a határozat meghozatal időpontjában MÚSZ technikai vizsgával rendelkező sportolói részére. Illetve a behajthatatlan kintlévőségeket költségként kell lekönyvelni a jogszabályokkal összhangban.

2. 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzések és beruházások ismertetése, határozathozatal a fel nem használt pályázati forrásokról az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.

2.1.     Az Elnök ismertette az Elnökség tagjaival a 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzéseket és beruházásokat az alábbiak szerint:

Pályázati felhasználás	Pályázat/Szponzoráció megnevezése	Bekerülési érték	Támogatásból felhasznált	Önerő
		Ft	Ft	Ft
Gumikötél, gumiszalag, 4 db medicinlabda	MÚSZ Aranyjelvényes program	54 190	54 190	0
TRX szalag	MÚSZ Aranyjelvényes program	36 000	13 828	22 172
Konténer vásárlás	MÚSZ Aranyjelvényes program	1 587 500	1 587 500	0
Versenyruházat beszerzés	MÚSZ Képzési Akadémia program	137090	137090	0
Úszósapka 60 db	MÚSZ Képzési Akadémia program	95250	82 910	12 340
Nevezési díj	MÚSZ Képzési Akadémia program	510 000	510 000	0
14 db bordásfal	MÚSZ Képzési Akadémia program	372 400	372 400	0
6 db húzodzkodó keret	MÚSZ Képzési Akadémia program	118 800	118 800	0
6 db vízi medicinlabda	MÚSZ Képzési Akadémia program	65 940	28 800	37 140
Edzői megbízási díj + járulék	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	320 000	320 000	0
20 db polifoam	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	41 072	41 072	0
Úszósapka 40 db	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	63 500	63 500	0
egyéb (beszerzés alatt)	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	?	75 428	?
Uszodabérlet	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	320 000	320 000	0
Nevezési díj	MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni	180 000	180 000	0
Edzői  megbízási díj	Önkormányzati pályázat	800 000	640 000	160 000
Nevezési díj	Önkormányzati pályázat	90 000	72 000	18 000
Egyesületi melegítő	Önkormányzati pályázat	452 706	240 000	212 706
Komáromi verseny érmei	Önkormányzati pályázat	63 000	48 000	15 000
Uszodabérlet	Emberi Erőforrás Minisztériuma	228 500	205 650	22 850
Uszodabérlet	Emberi Erőforrás Minisztériuma	39 450	35 500	3 950
MÚSZ tagdíj	Emberi Erőforrás Minisztériuma	50 000	45 000	5 000
Év végi jutalmak (serlegek)	Emberi Erőforrás Minisztériuma	84 000	75 600	8 400
Edzőtábor, Szlovákia	Kompress szponzoráció	335 466	225 000	0
	Szülői költségtérítés		110 466

Az összes pályázatból megszerzett forrás a pályázatok szerint el van költve, kivéve a MÚSZ Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni támogatási program, melyből megmaradt 75.428 forint, amit úszásoktatással kapcsolatos eszközök vásárlására kell elkölteni.

2.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy a pályázati forrásokból el nem költött 75.428 forintból vásároljanak az úszásoktatáshoz szükséges eszközöket pl. úszólap, lábbója, láb gumi, uszony, pipa és tartozéka stb, ahogy az edzők és az oktatók szükségesnek látják.

2.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az Elnök 2.2-s javaslatában az Elnökség tagjai nem érintettek, így minden elnökségi tag szavazhat.

2.4.     2./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 2.2. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. Azaz az Elnökség engedélyezi, hogy az egyesület 75.428 forint fel nem használt pályázati forrásból úszásoktatáshoz szükséges eszközöket vásároljon az edzők igényei alapján.

3. Szakmai beszámoló

3.1.     2016.01.01-2016.11.30 időszakban megrendezett versenyeken való részvételről és az eredményekről

3.1.1.  Január 1-től 31 versenyen vettünk részt, összesen 452 érmet nyertünk, 176 arany, 150 ezüst és 126 bronz, ezekben nincsen benne még a körzeti diákolimpia, mert nincsenek az eredmények feldolgozva. Az átigazolások miatt nyilvánvalóan jelentősen kevesebb lesz az összes érem, mint tavaly. Minden korosztályos országos bajnokságon részt vettünk, ahol volt olyan versenyzőnk, aki a szintidőket teljesíteni tudta, minden versenyre edzők kísérték a gyerekeket, én 5 hosszúpályás és 1 rövidpályás országos bajnokságon vettem részt összesen 21 napot. Jelenleg 89 gyermek látogatja a foglalkozásainkat, 7 csoportban foglalkozunk velük, 58 gyermeknek van versenyengedélye és 31 jár úszásoktatásra, közülük december 12-n fognak többen első MÚSZ technikai vizsgát tenni. A különböző pályázati forrásokból minden olyan edzéseszközt meg tudtunk vásárolni, ami az úszók vízi és szárazföldi felkészítéséhez szükséges, ezek közül ki kell emelni a fitnesz konténert, ami be van rendezve bordásfalakkal, húzódszkodó-tolódszkodó keretekkel, gumikötelekkel, fitballokkal, TRX szalagokkal, medicin labdákkal, a vízi feladatokhoz egyesület által vásárolt uszonyok, pipák, úszólapok, teknőcök és tenyérellenállások állnak rendelkezésre, a szülőknek semmilyen edzéseszközt nem kell megvásárolni. Az év folyamán két alkalommal hívtunk dietetikust, hogy az úszók speciális táplálkozásról tartson előadást, a szülőktől jó visszajelzéseket kaptunk, bár mind a két előadásra kevesen jöttek el. A nyári szünetben napközis úszótábort is tartottunk a gyerekeknek Szakál Bence vezetésével, ami nagyon sikeres volt.

3.1.2.  2016.10.29-2016.11.04 között rendezett edzőtáborról: az öt legeredményesebb és életkorban edzőtáborozásra megérett úszónk részére egy egyhetes edzőtábort szerveztünk Szentivánon, Szlovákiában, résztvevők: Gálik Krisztián, Dikácz Bence, Máté Eszter, Óvári Dániel és Takács Fábió. Összesen 12 kétórás úszóedzést és hat 45 perces gimnasztika edzést tartottunk, az első és az utolsó napon 1-1 úszóedzés volt és 1 gimnasztika, a többi napon reggel és délután kétórás úszóedzés és a délutáni úszás előtt gimnasztika edzés volt. A gyerekek jól bírták, sérülés nem történt, az edzőtábor után két héttel voltunk a BVSC Kupán, ahol sok egyéni csúcs és érem született, illetve Dikácz Bence már volt a Rövidpályás Szlovák Országos Bajnokságon, ahol hét versenyszámból hét érmet nyert, kettő aranyat és öt ezüstöt, mindenben egyéni legjobbat úszott, tehát az edzőtábor jelentősen hozzájárult a fejlődéshez. Az edzőtáborhoz sikerült egy szponzort találni a Kompress Kft. személyében, akinek a tulajdonosa ragaszkodott ahhoz, hogy egy olyan projektünket szeretné támogatni, ahol ő az egyedüli szponzor és ennek megfelelően csak ő jelenik meg velünk a médiában az edzőtáborról készült tudósításban. Mivel ilyen szigorú feltételeket kért a szponzorációért, az edzőtábor egy jó lehetőség volt az együttműködésre, 225.000 forinttal támogatott bennünket illetve átadott részünkre sok egyesületi pólót logózva, amiket ki fogunk osztani a gyerekeknek. Az edzőtábor költségének azt a részét, amit a szponzor nem támogatott, a szülőknek kiszámláztuk sportszolgáltatási díjként 22.093 forint értékben, illetve az edzői szállás és étkezési költséget én fizettem ki.

Előleg átutalással KUKSE bank számláról	534	EUR
Helyszínen fizetett KUKSE bankkártyával	559	EUR
Összesen	1 093	EUR
Összesen	335 466	HUF
Szponzoráció	–         225 000	HUF
Szülői hozzájárulás összesen	110 466	HUF
Szülői hozzájárulás/gyermek	22 093	HUF

A teljes költségből a szállásnál (80 EUR/éjszaka 8 főnek) 3 fő (én+feleségem+lányom) illetve az étkezésnél (2 felnőtt x 20 EUR/nap + 1 Szeidl Orsolya 13 EUR/nap) levonásra került a szülői hozzájárulás kiszámításakor.

3.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy szavazza meg a 3.1.1. és 3.1.2 pontban részletezett szakmai beszámoló elfogadását.

3.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az Elnök 3.1.1. és 3.1.2-s javaslatában az az Elnök érintett, így ő nem szavazhat a javaslat elfogadásáról, Elnökség többi tagja nem érintett, így ők szavazhatnak.

3.4.     3./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 3.1.1 és 3.1.2. pontokban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök szakmai beszámolóját

4. A tagság és a közhasznú szolgáltatásban részesülők létszámának áttekintése az Alapszabályzat 9.2.5. k. pontja alapján

4.1.     Az Elnök ismertette, az Elnökséggel, hogy jelenleg 89 gyermek látogatja a foglalkozásokat, közülük 58-nak van MÚSZ technikai vizsgája, azaz ők lehetnek egyesületi tagok az Alapszabályzat alapján. Jelenleg van három jelentkező, aki szeretne egyesületi tag lenni, de még nincsen MÚSZ technikai vizsgájuk, így először azt a vizsgát el kell végezni és a benyújtott tagfelvételi kérelem alapján a soron következő Közgyűlésen lesz szavazásra bocsátva a tagfelvételi kérelmük. Voltak kilépő tagok is az előző Közgyűlés óta, az ő tagsági viszonyukat szintén a következő Közgyűlésen kell megszüntetni törléssel, ők Bartalos Áron, Bielik Dárius és Élő Lázár Dávid. Az ő kilépésükkel 40 tagja marad az egyesületnek, közülük 31 rendes tag.

5. A 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. b. és n. pontja alapján

5.1.     Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2016-s év pénzügyi jelentése és közhasznúsági jelentése január végére elkészíthető, a könyvelés 2016. október 31-ig 100%-ban meg van. Február közepére lehet kitűzni a Felügyelő Bizottsági átvizsgálást. Az Elnök javasolja, hogy a 2017. évei rendes Közgyűlést 2017. márciusban vagy áprilisban tartsuk meg, amikorra kiderül, hogy mennyi pályázati pénzre lehet számítani a következő évben, így a 2017-s év pénzügyi tervét (árbevétel – költség) pontos információk alapján lehet a Közgyűlés elé terjeszteni szavazásra és ezzel együtt a Közgyűléssel el lehet fogadtatni a 2016-s év közhasznúsági beszámolóját is.

5.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy fogadja el az 5.1-s javaslatot.

5.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy senki nem érintett az 5.1-s javaslatban, így mindenki szavazhat.

5.4.     4./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 5.1. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és  tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjére vonatkozó javaslatát.

6. A 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. c. pontja alapján.

6.1.     Az Elnök javasolja, hogy a 2017. évei rendes Közgyűlést 2017. márciusban vagy áprilisban tartsuk meg, amikorra kiderül, hogy mennyi pályázati pénzre lehet számítani a következő évben, így a 2017-s év pénzügyi tervét (árbevétel – költség) pontos információk alapján lehet a Közgyűlés elé terjeszteni szavazásra.

6.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy fogadja el az 6.1-s javaslatot.

6.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy senki nem érintett az 6.1-s javaslatban, így mindenki szavazhat.

6.4.     5./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 6.1. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjére vonatkozó javaslatát.

 

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

 

Komárom, 2016.12.02